1. Не начисляются налоги с фонда оплаты труда

Порядок исправления:

Выбрать вид начисления в документе «Начисление зарплаты». Провести документ. Перепровести «Закрытие месяца».

2. Не начисляется подоходный налог в следующем месяце

Порядок исправления:

Вводить и проводить документы только в следующем порядке:

• Первый документ – начисление зарплаты
• Второй - Закрытие месяца – проверить наличие проводок по счету ДФЛ.

3. Не закрываются счета затрат 25, 26

Порядок исправления: 1. Просмотреть для каждого из счетов 25 и 26 базу распределения в «учетной политике» и проверить, есть ли ее соответствие в программе, есть ли выручка или прямые затраты?

! Если у Вас база распределения установлена «Выручка», а ее нет (это возможно у вновь созданных организаций или у организаций, получающих выручку в зависимости от сезона), то 26 и 25 счет автоматически не закроется, т.к. база распределения (выручка от вашей деятельности) будет равна «0». В этом случае см. п. 1.6. (вариант 2- отнесение расходов на 97 счет).

4. Не закрывается счет затрат 20

Порядок исправления:

1. Просмотреть вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура»

2. Просмотреть в документе «Перемещение материалов» указан ли вид номенклатуры

Если Вы не указываете «вид номенклатуры», то при проведении документов проводки по счету 90 в документах реализации и счетах фактурах формируются с пустой аналитикой, в связи с этим нет возможности включения списанных затрат в тот или иной вид деятельности (вид номенклатуры).

При выявлении этой ошибки необходимо:

• заполнить «вид номенклатуры»;
• провести еще раз документы реализации («оказание услуг», «отгрузку товаров, продукции»;
• заполнить по-новому и провести «счета фактуры выданные» (если просто перепровести счет-фактуру аналитика в проводках все равно будет отсутствовать – перед проведением ее нужно сначала перезаполнить).

5 . Не закрывается счет затрат 44.1

1. Проверить, установлен ли вид номенклатуры в справочнике «Номенклатура» для товаров.

Если не установлен, то установить и перепровести документы реализации и счета-фактуры для товаров. Проверить в проводках этих документов аналитику.

2. Проверить есть ли вообще выручка по товарам. Если нет, то 44.1. автоматически не закроется. В этом случае см. п.1.6.

6. Закрытие вручную счетов 26 и 44.1.

Существует 2 варианта:

Вариант 1 . Сделать операцию вручную по закрытию 44.1.1 по каждой статье затрат.

Вариант 2. Ручной операцией сделать РБП, чтобы списались в том месяце, когда будет выручка. Справочники/Прочие/Расходы будущих периодов:

7. При формировании книги покупок и продаж при проведении выдается ошибка «Сальдо по 19 или 76.Н. превышает…..»

Порядок исправления Соблюдаете последовательность ввода документов!!! Документы формирование книги покупок и продаж должны располагаться после всех документов реализации, поступления и оплаты. Для перемещения их «в конец дня» воспользуйтесь кнопкой «время» в «общем журнале» документов.

8. Не зачитываются полученные и выданные авансы

Порядок исправления Возможно, поступление или реализация были введены в информационную базу раньше, чем документы оплаты (т.е. например, выписки разнесли позже). Т.о., необходимо провести еще раз «Выписки» и документы поступления и реализации. Для этого можно воспользоваться групповой обработкой: провести все документы сразу за определенный период. · Сервис Ш Обработка документов: Заполните обработку в соответствии с картинкой и нажмите [Выполнить]

Данная статья является одной из рассматриваемых тем круглого стола «Закрытие месяца. Формирование финансовых результатов» в авторизованном учебном центре ЗАО «Лоза». Занятие проводит Пашковская А.Г., к.э.н., сертифицирована ИПБР и 1С.